[轉貼]2015年美國指數期貨操作分析

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[轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-08 17:51:27

201510.7美國期貨操作分析

不同於台灣股市的淺碟型市場，美國的期貨市場由於比較成熟，期貨市場的成交量也具代表性，所以不必像台灣市場一樣要看現貨做期貨，反而是以看期貨做期貨的方式才能跟上市場的脈動，在這個市場裡，期貨的市場發現功能也得以有效發揮，這是與台灣股市完全不同的層次喔!

美國貿易赤字擴大，加上IMF再來補刀調降全球成長展望，剛好美股最強的道瓊又是遇到壓力關頭，昨天的美股雖然道瓊指數仍然以小漲作收，但以美國期貨來看，三大指數昨天全數出現"空頭母子"的關鍵K線組合，多方走勢已有轉弱之虞，按照技巧就算昨天沒有先行獲利出場的，今天也必須先行獲利出清空手觀望，雖然在後市有續弱的情形出現以前，多、空仍然無法逆料，但母子的組合本就代表盤勢來到了十字路口，多算勝、少算不勝，空手觀望應是最好的應對態度。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-08 17:53:33

201510.8美國期貨操作分析

小道瓊 : 多方操作

小那斯達克 : 多方操作

小S&P : 多方操作

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-09 19:55:31

201510.9 美國期貨操作分析

小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 多方操作

油價續漲推升美股道瓊率先表態過高
美國的期貨市場，每天分段交易時間總計長達23小時，由於休市時間很短，所以鮮少有跳空的情形發生，所以在這個市場所使用的技術分析方法，也跟在台灣股市中使用的有所不同，技術分析之有效，在於市場中大部分的參與者都在使用，而由於美國市場中大部分人所使用的，多偏向於西方的K線理論，而非如台灣市場中的酒田戰法，所以不論是所使用的關鍵K線組合還是判斷的標準，都會有所不同，最明顯的差異，就是在西方的關鍵K線組合在判斷標準上，只看實體而不看影線的部分，這一點非常重要，否則就差之毫釐而謬以千里了。

10/8美股仍然持續近期的強勢，而持續上揚的油價走勢，推升了能源股的股價，也將道瓊指數推上了頸線的位置，使得道瓊指數繼續成為三大指數的多方指標，美股的強勁走勢，無疑也將會對台股的後市產生一定程度的激勵效果；做多做最強，那麼道瓊既然已經表態過高，今天開盤後就按照技巧買回之前先行獲利出場的多單部位，而通常最活潑的那斯達克指數，則仍然受制於蘋果股價的拖累，目前還是三大指數中最弱的一環，加上小S&P也還是差一點點沒辦法站上4441.75點的頸線壓力，小道已經多單進場布局，小那和小S&P只要不是翻為空方走勢，就只要持續關注一下就好。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-11 14:29:04

20151011美國期貨操作分析
小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 多方操作

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週末前夕謹慎觀望三大指數溫和推升

美股三大指數之中，通常是以科技股為主要成分股的那斯達克指數最為活潑，也就是波動性較高，再來則是道瓊與S&P指數，但也由於三大指數波動性的差異，在K線判斷與進場時機的選擇，必須有不同的適用準則，否則容易產生錯失最佳進場時機或是太早進場的問題，所以即使同樣是美期三大指數，也必須事先設定好不同的進出準則(SOP)，才能在市場中勝出。

美股在過去一周的強勁走勢之後，接下來持續要面對的是企業季報公布的挑戰，週末前夕的美股也顯得比較沉悶，但多方趨勢沒有改變，三大指數漲幅雖然都不大，但仍然都以上漲作收，小道仍然是最強的一個，原有多單續抱沒有問題，昨天漲幅最大的是小那，但型態上卻仍然是最弱的一環，仍然是看看就好，小S&P漲幅只有一點點，但也繼續逼近上方的頸線壓力，接下來就注意能否有效站上頸線，並且明顯轉強，那麼或許會出現進場布局的機會。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-13 19:10:38

20151013美國期貨操作分析
小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 多方操作
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等待企業財報公布美股持續緩步走高

先不論短線當沖的操作，若想做波段操作來考量，美國期貨幾乎全天的交易時間，反而比較符合台灣上班族的作息時間，由於美國期貨的操作是看期貨做期貨，以波段操作而言，在美股結束前一天的交易以後，次一個交易日的開盤時間也剛好是大家的起床時間，只要參考前一天收定的K線研判是否符合進出場條件，下完單並設好智慧停損就可以去上班了，晚上就寢前稍微關注一下走勢，看看智慧單是否有調整的需要就好，比之台灣期權的收盤時間大家已經開始上班了，算是比較能夠照顧的。

美股週二即將由摩根大通揭開的季報公布，讓美股普遍顯得觀望，昨天延續原來的多方趨勢，也仍然都是小漲的局面，最強的小道漲幅仍然最大，一路以來，做多選最強的操作原則，選到了小道來進場多單，獲利仍然是最大的，小那就不用說了，到目前為止，距離底部區間的頸線位置還有明顯的差距，但小S&P則在昨天收盤勉強越過了底部區間的頸線位置，雖然以形態學來看，還不算是站穩頸線，但已初步形成了多單進場的機會。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-14 22:22:31

2015.10.14

持續觀望企業財報道瓊收低結束連漲

中國經濟減緩、油價回跌，加上等待企業季報公布等因素，拖累道瓊指數結束了連續七天的漲勢，但最強的小道跌幅仍然是三大指數中最小的，以昨天的收盤價來看，也仍然沒有跌破16943點的支撐，多方趨勢未變，多單持續抱牢。

本就最弱的小那，昨天的跌勢中收盤價已經跌破前天的盤中低點，由於不是本波的操作標的，昨天雖然收黑但並沒有出現空方的K線組合，仍然是看看就好。

小S&P昨天跌幅算是最大的，做多機會又消失了，跟小那一樣，收黑K但沒有出現空方的K線組合，繼續觀望。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-15 20:20:41

2015.10.15 美國期貨操作分析
小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 觀望
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經濟數據拖累美股小道力守重要支撐

美期三大指數在操作上通常是擇一操作，也就是之前說的做多選最強，做空選最弱，但由於同屬美國市場，相互之間仍有相當程度的影響，在三大指數的方向研判上，通常不會有多空不一致的情況發生，所以在多空轉折發生時，若原先為多方操作，當有一個指數出現空方轉折時，原先的多單通常以先出場觀望為宜，此時三大指數的整體研判，會有相輔相成的效果。

經濟數據較預期疲弱，道瓊指數受Wal-Mart股價大跌影響，週三大幅收低，小道收盤下跌131點收在16831點，剛好跟10/8長紅中值一點不差，由於並未出現空方關鍵K線組合，雖然跌破了10/12低點16943點，按照技巧可以先行減碼，或者設定重要支撐16831點為出場點。

週二跌勢較重的小那，在週三僅僅小跌9點，跌幅0.2%，但由於小那本非本波多單操作標的，不要翻為空方走勢就好。
小S&P週三收盤1985.25點，下跌7點跌幅為0.35%，K線形成了『塔頂』的空方關鍵K線組合，並且也小幅跌破了18/8長紅K中值的1990點位置，但由於目前仍然最強的小道週三剛好收在重要支撐之上，小S&P想要進行空方操作先停看聽一下比較好。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-19 08:12:59

破爛數據美股超強三大指數同聲過高

在近期所有消息面都偏空的情況下，亞股還可說是因為美元強勢帶動資金行情走多，但既然資金流向新興市場，美國的經濟疲弱也是眾所周知，那麼美股的強勢真的就只是升息預期降低的原因嗎?相信市場中絕大多數的投資人，都還沉浸在接連不段的利空消息之中，對於美股的走高完全摸不著頭腦，但若以技術面來解讀，低檔在美國就業數據大利空之下，三大指數都出現了多方關鍵K線組合，並在後勢持續走強下，形成了多方操作的進場機會，在大多數情況下，技術面都遠遠領先基本面，要在市場中把握獲利的契機，知道該怎麼做了嗎?

多頭的強勢下，即使經濟數據疲弱，要漲其實也不用任何理由，週四金融股支撐道瓊指數上揚217點，小道也大漲了240點收盤，K線上又產生了多頭吞噬的K線組合，雖然沒有續創新高，但多方操作仍然沒有改變，多單續抱等待過高後的加碼機會。

小那週四漲幅居三大指數之冠，算是這一個交易日最強的一個指數，K線上則是出現了晨星十字這個相當強的組合，但頸線壓力4441.75近在咫尺，反正道瓊還在繼續獲利中，做多就等頸線過了再說。

小S&P週四長紅過高，直接破壞了『塔頂』的空方K線組合，代表多方走勢的持續，也再度站回了頸線的位置，讓前兩根黑K形成了洗盤的作用，多單可以伺機進場，停損設紅K中值的2002.25。

結論 2015.10.16美國期貨操作分析
小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 多方操作

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-19 08:14:20

美股驚驚漲續創新高多方站上攻擊發起線

仍然錯綜複雜的經濟數據，道瓊持續多方強勢，雖然漲幅不大，但卻又是創新高的格局，也又克服了一道壓力，技術面其實已有軋空的意味，多方攻擊在洗盤後續創新高，雖未必就會漲到天上，但多方站在最佳的攻擊點，只要表態續攻，攻勢將會相當猛烈，多單續抱，並可適量加碼部位。

小那是目前為止三大指數期貨中唯一還沒站上頸線位置的一個，但由於之前小那其實是最強的一環，所以頸線位置相對來得比較高，要過頸線也比較不易，周五收盤小娜以距離頸線只有3點，下週若能過壓，以小那的活潑性，將值得關注。

小S&P週五漲幅與小道差不多，也是續創新高格局，但由於剛進場布局，獲利還沒有拉開，2029點的壓力也近在咫尺，續抱等待加碼機會。

結論:
2015.10.19美國期貨操作分析
小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 多方操作

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-20 17:51:05

20151020美國期貨操作分析
小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 多方操作
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關注後續企業財報三大指數緩步推高

企業財報優於預期抵銷了中國經濟數據與能源價格下挫的影響，道瓊雖然收盤小漲14.57點，但小道則是以小跌10點作收，多方走勢並沒有改變，盤後公布的IBM財報劣於預期，盤後交易下跌了4%，但並沒有大幅影響目前交易的美國期貨，多單續抱嚴守支撐就好。

小那在周一的交易中，算是美期中漲勢比較明顯的，收盤價4453點也終於站上了4441.75點的頸線位置，由於小那三大指數中是最活潑的一環，加上目前離高點的4686點仍有一段距離，可以考慮進場布局基本多單。

小S&P多方趨勢未變，周一交易仍然小幅上揚，但長黑K高點2029的壓力在最近兩個交易日形成明顯壓制，有進多單的仍然是續抱等待加碼機會。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-23 00:42:44

2015.10.21 美指

IBM財報拖累美股漲多休息回檔觀望

IBM財報劣於預期股價大跌5.75%，拖累了道瓊的走勢，小道連續兩天都以小跌作收，但由於小道在K線上出現了『母子十字』的空方組合，雖然並沒有跌破任何重要支撐，但按照進出準則，應先將原部位出場，暫時保持觀望。

小那昨天雖然跌幅較重，前三根紅K也形成了『步步為營』的空方組合，但由於並未反向跌破支撐，原有多單續抱即可。

小S&P跟小那一樣，都是出現了『步步為營』的空方組合，但由於也沒有反向跌破支撐，原有多單續抱即可。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-23 00:43:55

2015.10.22 美指操作

財報多空分歧美股震盪技術面轉弱短線翻空

雖然通用財報優於預期，但醫藥股受假帳利空影響，拖累了美股走勢，小道在近幾天連續出現了『母子十字』、『十字』、『流星』等空方組合，但並沒有實質跌破附近支撐，原多單部位已經先行獲利出場，新部位仍需等待跌破支撐進場。

小那在攻上頸線後出現了『步步為營』的空方組合，並且在週三收盤正式跌破附近4411點的支撐，按技巧多單應先行出場，積極者並可反手布局基本空單，保守者可等待4372.25點有效跌破再做空單進場打算。

小S&P跟小那一樣，都是出現了『步步為營』的空方組合，並且於週三收盤反向跌破支撐，原有多單應先行出場，積極者並可反手布局基本空單，保守者可等待2002.25點有效跌破再做空單進場打算。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-23 11:45:18

20151023美國期貨操作分析
小道瓊 : 多方操作
小那斯達克 : 多方操作
小S&P : 多方操作
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歐央開槍財報加持歐美股市全面大漲

震央來自歐央對12月QE2的強烈暗示，加上麥當勞優於預期的財報，支撐了道瓊的大漲，週四道瓊指數大漲了320點(1.87%)，小道更大漲了374點，直接創新高並出現『多頭吞噬』的組合，依據盤中群組討論，積極者盤中追回多單，或於收盤確認後，伺機買回多單。

小那跟隨利多大漲後，又有微軟、Google財報利多加持，NQ綜合指數上漲1.65%，NQ100指數漲幅2.03%，小那期貨漲幅更超過了3%，距離歷史高點4686已不到2.6%的幅度，創新高破壞了原有空方組合，原先若有積極進場空單的，盤中智慧單停損後，同樣按照盤中群組討論反向做多，獲利幅度已超過停損價差，或於收盤確認後，伺機買回多單。

小S&P跟小那一樣，都是創新高破壞了原有空方組合，原先若有積極進場空單的，盤中智慧單停損後，同樣按照盤中群組討論反向做多，或於收盤確認後，伺機買回多單。

歐美股市大漲後，台股周五開盤勢必跟進大漲，但美股的激勵，通常僅表現在台股的開盤，開盤大漲後的後續反應，才會是操作台股的真正考量點，這一點不可不知。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-26 03:04:19

2015.10.26 美國期貨操作分析

中國降息、財報利多美股持續強漲攻高

歐央開槍後換到中國央行出擊，當降息降準消息傳出後，歐美股市應聲上漲，加上企業財報利多，道瓊指數漲幅0.9%，但小道已於週四尾盤提前反映財報利多，漲幅僅有0.62%，明顯多頭走勢仍然持續，目前美期三大指數也都已回到之前的頭部區間，上方雖然都還有黑K壓力有待克服，但以小道而言，真正的壓力將落在歷史高點的18334點，操作上多單獲利的拉開，加上壓力的被突破，按技巧於週一開盤伺機加碼多單。

那斯達克指數因為微軟、Google、亞馬遜優異的財報，繼週四的大漲後，再度大漲2.27%，關係到小那指數期貨的那斯達克100指數更是大漲了2.68%，小那則同樣因為週四提前反映部分財報利多，收盤上漲45.5點，漲幅仍然接近1%，在正式突破頸線後，成為三大指數中最強的一個，多單獲利拉開加上壓力的被突破，按技巧也是等週一開盤後伺機加碼多單。

S&P500週四也跟隨其他指數上揚，漲幅1.1%甚至還高於道瓊指數，雖然不是最強的一個，也沒有突破2077.75點的壓力，如有選擇小S&P操作的，多單續抱但不加碼。

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Re: [轉貼]2015年美國指數期貨操作分析 - 2015-10-27 22:23:29

2015.10.27

漲多等待新的刺激美股高檔稍事休息

沒有新的刺激，美股在漲多後稍事休息，而APPLE在財報公布前先行回檔，也拖累了美股的表現，道瓊工業指數以小跌23.65點收在17623.05點，小道期貨小跌收十字線，K線組合上為夜星棄嬰，但由於跌幅小且並未跌破任何支撐，多方操作並沒有出現反轉現象，注意一下就好，多單續抱沒有問題。

跟小道一樣受到APPLE回檔的影響，但小那仍然以小漲2.84點收在5034.70點，雖然小道收盤價仍然續創新高，但在4629點壓力前，K線出現了夜星十字的空方組合，後續仍須注意有沒有持續轉弱情形發生，有操作的目前多單續抱也沒有問題。

S&P500收盤小跌3.97點收在2071.18點，小S&P雖然也是小跌作收，但並未出現空方組合，多方趨勢也沒有明顯轉弱，有操作的也一樣按照技巧續抱就好。